Diasoft XBRL Engine

XBRL Engine — инструмент для некредитных финансовых организаций (НФО), позволяющий автоматически конвертировать загружаемые данные в необходимый Банку России формат.

2021: Получение категории A1-full

22 июня продукт XBRL Engine прошел сертификацию в Центре XBRL, учредителем которого является Банк России, и получил высшую категорию (A1-full). Такой уровень сертификации подтверждает, что продукт «Диасофт» отвечает полному списку требований Банка России. Об этом разработчик сообщил 9 июля 2021 года.

Продукт XBRL Engine позволяет формировать корректную отчетность в формате XBRL с учетом рекомендаций Банка России по технической и бизнес-валидации, а также включает наиболее полную функциональность для решения задач подготовки корректной НСО и БФО отчетности в формате XBRL. Продукт «Диасофт» обладает широкими возможностями загрузки данных из различных источников – от интеграции с учетными системами до возможностей загрузки файлов в форматах CSV и Excel. XBRL Engine можно использовать для загрузки, обработки, валидации и визуализации больших объемов уже сформированных XBRL-отчетов. Продукт универсален для применения в различных некредитных финансовых организациях.

Получение высшей категории сертификации Банка России подтверждает качество и зрелость нашего продукта. Это полностью собственная разработка «Диасофт» с гибкими возможностями интеграции. Как постоянные участники юрисдикции XBRL в России, мы заинтересованы в развитии этого формата отчетности и в оказании квалифицированной помощи финансовым организациям в вопросе корректного формирования XBRL-отчетности. Таким образом, по итогам добровольной сертификации программных продуктов ИТ-разработчиков по XBRL продукт XBRL Engine от «Диасофт» подтвердил соответствие международным спецификациям XBRL и «Правилам формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России, сказал Сергей Матиас, руководитель продукта XBRL Engine компании «Диасофт».

2020: Предложение открытой лицензии

В связи с резким ростом потребности бизнеса в онлайн-сервисах «Диасофт» 27 апреля 2020 года сообщил о предложении клиентам открытой лицензии для использования стандартного функционала продукта XBRL Engine. Лицензия позволяет работать с решением сразу нескольким пользователям.

Стандартный функционал XBRL Engine обеспечивает полный цикл формирования XBRL-отчетности, готовой для сдачи в личном кабинете организации на сайте ЦБ РФ в соответствии с текущей таксономией (на апрель 2020 года доступна версия 3.2). Решение «Диасофт» позволит осуществить загрузку исходных данных, расчет и контроль показателей в соответствии с таксономией, валидацию и визуализацию отчетов с возможностью выгрузки и формирования XBRL-пакета для загрузки в личный кабинет организации на сайте ЦБ РФ.

Предлагаемое решение веб-серверное, что предусматривает возможность единовременной работы в системе нескольких пользователей. Установка не требует специальных навыков и занимает не более часа. Клиент присылает заявку на приобретение решения и после подтверждения от «Диасофт» получает дистрибутив.

С помощью стандартного функционала XBRL Engine клиент может самостоятельно разместить решение на сервере компании и загрузить исходные данные для отчетности XBRL, используя шаблоны для исходных данных формата Excel или CSV. При этом установка на компьютеры пользователей внутри компании не требуется, говорит Сергей Матиас, руководитель продукта «XBRL Engine» компании «Диасофт»

Мы приняли решение сделать продукт максимально доступным в цифровой среде, видя возросший интерес со стороны рынка к онлайн-услугам. За долгие годы работы мы достаточно изучили клиентский ландшафт и теперь можем предоставить универсальное решение с автоматической установкой. Идем навстречу клиентам в текущих непростых реалиях и, в случае необходимости, всегда готовы содействовать в настройке, загрузке файлов отчетности или интеграции с источниками данных, отметил Николай Макаревич, член правления, директор департамента «Экономика данных» компании «Диасофт»

Решение актуально для использования некредитными финансовыми организациями, в том числе НПФ, ССД, ПУР ЦБ и УК.

Для каждой организации открытая лицензия предоставляется однократно.

2019: Протестированы настройки для корректной обработки информации по таксономии 3.1

Клиенты «Диасофт» прошли этап пилотного тестирования таксономии версии 3.1 — завершили работу по подготовке и отправке данных, содержащихся в разделах, которые уже введены в действие по таксономии 3.1 (отчет о денежных средствах). Банк России уже дал обратную связь по результатам сдачи пилотной отчетности клиентами компании — недочетов и ошибок в отчетах, сформированных с помощью решения XBRL Engine, не зафиксировано, сообщили в «Диасофт» 8 июля 2019 года.

В программный продукт XBRL Engine, используемый клиентами «Диасофт» для конвертации данных в XBRL-отчеты в соответствии с требованиями Банка России, внесены и уже протестированы настройки для корректной обработки информации по версии таксономии формата 3.1.

Архитектура решения «Диасофт» позволила внести необходимые поправки без адаптации самого «движка» к обновленной версии XBRL-таксономии. При этом процесс загрузки исходных данных не стал более сложным — привычные шаблоны оставлены без изменений (в том числе форм ОКУД). Сохранен и механизм интеграции решения с учетными системами организаций.

«Диасофт» рекомендует некредитным финансовым организациям (НФО), в том числе и страховым компаниям, использовать сервис XBRL Engine для подготовки отчетности за полугодие (к 20.07.2019) в соответствии с финальной версией таксономии.

XBRL-таксономия формата 3.1 потребовала очередного пересмотра подходов к подготовке отчетности. Мы с удовлетворением отмечаем, что и наша компания, и наши клиенты с этой задачей успешно справились — об этом свидетельствуют результаты сдачи пилотной отчетности Банку России. Мы уверены, что решение XBRL Engine послужит гарантией благополучной подготовки квартальной отчетности согласно таксономии версии 3.1, которая вступает в силу уже этой осенью, по итогам III квартала 2019 года, — заявил Игорь Шабанин, заместитель директора департамента «Решения BI, учет и отчетность» компании «Диасофт».

2017

Функционал. Безопасность. Автономность

(Данные актуальны на август 2017 года)

Функционал

Решение обеспечивает НФО возможность:

• делать выгрузку и проверять качество данных;
• гибко управлять правами пользователей;
• вести журналы активности пользователей.

В качестве дополнительного функционала в решении предусмотрены расширенные протоколы контроля качества входящих данных и отчетов. Эта опция позволяет перепроверить информацию и не допустить риск ошибки перед ее отправкой в Банк России.

Безопасность

XBRL Engine фиксирует аномальные скачки показателей в сравнении с прошлым отчетным периодом, несоответствие информации по договорам с данными бухгалтерского учета и другие возможные ошибки, локализует их и позволяет внести коррективы. В случаях, когда система-источник не позволяет ввести верные данные, пользователи смогут устранить их в XBRL Engine. Достаточно произвести корректировку один раз, и в следующем периоде она будет автоматически применяться в соответствующей части отчета.

Автономность

Система самостоятельно преобразует данные в формат таксономии, получая отчеты в привычном для НФО формате агрегированных показателей. Это стало возможным благодаря технологии маппинга, которая соотносит концепты таксономии c показателями в отчетных формах.

Анонс XBRL Engine

30 августа 2017 года компания «Диасофт» объявила о выпуске инструмента XBRL Engine для некредитных финансовых организаций (НФО), которые с 1 января 2018 года должны предоставлять отчетность ЦБ РФ в новом формате.

XBRL Engine — это решение, позволяющее автоматически конвертировать загружаемые данные в необходимый Банку России формат. При разработке специалисты «Диасофт» опирались на многолетний опыт в автоматизации процессов подготовки различных видов отчетности — как в банковском секторе, так и на рынке НФО.

Мы в «Диасофт» внимательно изучили инструмент, предложенный Банком России, и в рамках тестирования пилотной версии смогли оценить его функциональность. Главное, что мы поняли — в большинстве случаев для корректной подготовки отчетности в XBRL-формате конвертера ЦБ РФ будет недостаточно, так как его использование не освобождает НФО от необходимости подготовки качественных данных. Как раз с этой задачей и должен справиться наш продукт XBRL Engine, — рассказал о цели создания продукта Игорь Шабанин, заместитель директора департамента «Решения BI и Отчетность» компании «Диасофт».

Разработка «Диасофт» имеет гибкую систему управления правами пользователей с возможностью ведения журналов их активности. За счет этого обеспечивается высокий уровень безопасности системы отчетности, так как в XBRL Engine отображается информация о том, кто вносил изменения, когда и в каком месте отчета, подчеркнули разработчики.

Уже известно, что, помимо XBRL-пакетов, НФО будут сдавать сформированные отчеты, — добавил Игорь Шабанин. — Если разнести процессы выгрузки отчетов и формирования данных для файла в новом формате, это неминуемо приведет к ошибкам. Избежать проблем получится только в случае, если система, отвечающая за подготовку XBRL-пакетов, будет тут же формировать из них готовые и понятные отчеты для бухгалтера в разрезе баланса, прибыли или убытков. Именно так устроен XBRL Engine от «Диасофт».

Выход первой версии XBRL Engine от «Диасофт» запланирован на сентябрь 2017 года. Решение можно будет интегрировать в ИТ-архитектуру НФО или использовать в облаке. В планах — масштабирование опыта на банковский рынок, который, по официальным сообщениям ЦБ РФ, неминуемо придет к формату XBRL.